权益登记日,除息日之前没有赎回是不是资产有损失

发布网友发布时间：2022-04-21 03:00

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热心网友时间：2022-06-17 15:21

摘要1、权益登记日基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以参加分红，定出的这一天就是股权登记日。2、除息日权益登记日(T日)后的第一个工作日，即T1日。也就是分红的第二天。工作日是指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。T日是指日常申购、赎回或办理其他基金业务的申请日。Tn日是指自T日起第n个工作日(不包含T日)。咨询记录 · 回答于2021-10-16权益登记日,除息日之前没有赎回是不是资产有损失1、权益登记日基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，界定哪些基金持有人可以参加分红，定出的这一天就是股权登记日。2、除息日权益登记日(T日)后的第一个工作日，即T1日。也就是分红的第二天。工作日是指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。T日是指日常申购、赎回或办理其他基金业务的申请日。Tn日是指自T日起第n个工作日(不包含T日)。

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